为什么外匯交易總是賠錢?你必須要知道的外匯交易誤區和投资心得

本篇文章是 part 1 of 4系列 外匯投資
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為什麼有些人交易外匯總是賠錢,而有些人交易外匯能賺的盆滿缽滿。其實外匯交易中,交易策略非常重要。另外,如果要說在外匯交易中什麼最有趣,那一定是自己給自己挖坑了。有些朋友能發現並總結出來自己給自己挖坑的過程,但是更多的朋友是完全不知道自己給自己挖的坑是怎麼挖的。下面我們就細數一下外匯交易中的那些外匯交易新手中常見的誤區。

一、外匯交易的五大誤區有哪些?

  1. 盲目自信,忽略客觀事實

千萬記住,外匯交易不能讓你一夜致富,如果只是想著憑藉外匯交易一夜致富,還不如去買彩票來的好。

首先你要明白外匯交易是你對各國和世界的宏觀經濟情況認知的變現,但是很多外匯投資者都喜歡通過交易技術來代替對宏觀的分析,這樣做是不對的,當你連續幾次憑藉所謂的技術分析做對了交易賺到錢之後,你可能會陷入盲目自信的認知陷阱,陷入對自己的交易技巧的過分相信中,從而忽略了止盈止損的設置以及通過宏觀情況進行貨幣對匯率評估的必要性。

其次,當你當你感覺對市場充滿了信心,堅信自己完全可以做好交易的時候你就要小心了。對市場有信心是好事,他能幫助你在虧損的時候堅信自己的判斷,但是過度的自信可能會讓你過度高估,高估自己的判斷和波動承受能力;表現在行為上就會是止盈止損位置設置過高,並堅信自己能夠在高波動的情況下堅持下來,但事實往往是堅持不住波動而提前止損或者止盈。

所以在交易前以及交易中,必須先評估自己的局限性以及一些不應該去過度追求的交易性機會,同時考慮到自己認知的局限性和犯錯的可能性,結合新的市場信號隨時對自己的交易做出調整,你的交易信心必須要與你的知識儲備相匹配。

  1. 过度交易,频繁换手

老話說的“心急吃不了熱豆腐”,而產生過度交易行為的原因往往就是以下兩種:過度自信和過度不自信。

過度自信:你是否熟讀各種技術分析交易書籍,並對自己的技術指標分析要點如數家珍極度自信?你是否非常相信自己的交易是完全正確的,而對宏觀分析不屑一顧?那麼你一定極易陷入盲目交易的狀態,在錯誤交易與糾錯的交易中不斷的循環。

過度不自信:你是否下單之後一有波動就像平倉保護資金安全?你是否一再關注別人的意見而頻繁修正自己的交易模式和邏輯?你是否總是依賴別人的指導進行交易?那麼你一定也會陷入頻繁換倉和修改自己的交易模式的尷尬境地,對自己的有效的判斷缺少了堅持和信任,從而進入一個不良的循環中。

過度自信和過度不自信都不是好的交易模式,但是很多交易者的心態往往就會在這兩個極端中來回切換,自信的被打破之後變得不自信,而不自信的交易之後就容易陷入報復市場的報復性交易中,崩壞的心態導致你不斷做出錯誤的判斷。

所以一定請記住“交易時,應該由頭負責而不是由心負責”,在交易的時候也千萬不要過分強調你的損失有多少,也不要因為有了豐厚的盈利就放縱自己的交易,請保持客觀與理性。在接下來的幾個月和幾年中,請專註於您的賬戶總體的交易表現,而不是一時的得失。

  1. 过度使用杠杆

所謂過度槓桿就是盲目的極限加槓桿,因為外匯交易是可以提供

1:100的高倍數槓桿的,於是有的投資人在心態膨脹的時候盲目的運用極少的資金做擔保擴大自己的交易倍數。

當然,高槓桿能加大你在正確判斷兌現的時候所獲得的收益,但是同時也會增加你的賬戶波動性從而增大你的損失。而交易錯誤的時候導致賬戶凍結,不斷追加保證金的情況下也會讓你產生極大地負面情緒,從而不斷做出錯誤的判斷,直至最後出現爆倉。

請記住,高槓桿你是可以選擇不使用的,如果你對外匯交易的風險還沒有深刻的認識,對操作和分析還沒有系統的學習形成自己的交易體系,David建議你先從0槓桿交易開始做起,因為大多數成熟的交易者都是採用的10:1甚至是更低的槓桿比例,用較低的槓桿比例來降低由於賬戶淨值的上躥下跳帶來的情緒崩壞,讓你能夠處在相對冷靜的狀態;並且由於高的槓桿率會使得您的每筆交易的風險增大,從而破壞你的思維邏輯的嚴密性,最終怕是也只能以追加保證金而結束。

有一項研究表明真實槓桿率越高,獲利能力將大大降低!使用5:1或更低的真實杠桿的交易者中有40%可以獲利,而使用25:1或更高的杠桿的交易者中只有17%。

所以維持你的合理的槓桿率是增加您交易成功的重要一步。

  1. 过度風險暴露:

雞蛋不要放在一個籃子裡,學會進行風險分散,道理是大家都懂的,但是很多交易者用正確的邏輯做著錯誤的事情!比如說當你在交易NZD/USD與AUD/USD的時候,由於兩個貨幣對具備想通的K線趨勢,此時您為了規避風險而構建的貨幣對組合實質上卻成為了一個增大你的風險敞口的有毒組合,不僅不能幫你實現風險控制,反而增大了你的風險。

貨幣相關性是用來衡量在一段時間內兩個貨幣對如何沿相同,相反或完全隨機的方向移動。所以您需要熟悉貨幣相關性如何影響交易帳戶面臨的風險量,並在合理的範圍內去預測它、規避它。

  1. 無效止損,妄圖戰勝市場

止盈止損限位的設置是為了在持倉達到預期收益或者預期虧損的時候平倉持倉的必要動作,但是很多初入市場的交易人總是會忘記,導致爆倉。一些老交易人卻容易犯的一個錯是到了止盈止損卻還抱有僥倖心理希望能賺更多或者是反彈少虧,這都是錯誤的,你可以修正自己的策略,但是卻不能以僥倖心態來交易你的交易,妄圖用自己的邏輯和揣測來戰勝市場的內在邏輯。雖然止盈止損都不太容易,但是嚴格的執行你的交易紀律卻是讓你在市場裡活的更久的秘訣之一。

二、外匯投資心得及5個建議

給大家梳理了五個常見的坑,接下來我要給大家介紹一下如何養成適合你自己的正確的交易邏輯。

  1. 妄圖尋找到常勝的交易指標或者是暗號是不對的,學會在鼓譟乏味的宏觀分析報告中去尋找正確的交易機會,請一定記住;技術指標是有欺騙性的!它會給你過分的信心和過度的懊惱,破壞你交易的邏輯性和合理性,讓你更容易衝動的交易,在頻繁和過度的交易中喪失賬戶的本金。
  2. 時長關注全球重要國家的經濟狀況和貨幣、財政政策,如果你覺得關注這些實在是太過於boring,看的自己昏昏欲睡,那麼請你給自己泡好一倍濃濃的黑咖啡,讓你像關注自己賬戶的收益那樣投入和專心的卻關注全球重要國家的經濟狀況和貨幣、財政政策,而不是沉溺於逛一堆的論壇,瀏覽一堆不知道正確與否的大師的技術分析而盲目跟隨別人的交易追逐所謂的熱點(那或許是一個深坑而不是熱點機會),多去關注全球重要國家的經濟狀況和貨幣、財政政策再去做交易,會讓你有更多的時間和機會去享受關注賬戶收益。
  3. 制定自己的交易計劃,而不是像Nike的口號一樣“Just do it!”,盲目的交易而不計後果,甚至忘記了最基本的設置止盈止損的指令,夢想著自己能夠在市場中轉多少錢而不去想可能會虧損多少,請一定保持你的紀律性和耐心,因為盲目的樂觀而不去計劃自己的交易一定會讓你沒有機會去享受收益的快樂,這是早晚的事情。
  4. 永遠不要重倉甚至梭哈!保持你的持倉合理!David給大家列舉的五坑中的第三坑就是過度槓桿,千萬不要在樂觀的時候使用過度的槓桿,這會讓你交易變得脆弱不堪一擊,一點點的波動就會讓你陷入恐慌而破壞你的交易計劃,讓你的交易機會變得形同虛設。當你有充足的子彈的時候你才能打中收益這隻獵物。
  5. 隨時保持懷疑,當你的死黨告訴你他的交易體系在市場中賺了兩倍甚至3倍的收益的時候,不要盲目的照搬,用審視的目光去探索交易體系的合理性和內在邏輯,因為一個好的交易者總是根據自己的判斷行事。他們自己思考,而不是被他人盲目影響,時刻用探索的思維去看待別人的觀點和意見,並且一個優秀的交易者從不寄希望於別人的成功經驗,他們分析市場並承擔計算得出的風險,從而制定相對應的交易計劃。
  6. 當對想做的貨幣對所對應的國家的政策和未來有疑問時,一個好的交易者會暫停交易並遠離市場,不交易是最好的風險規避手段,不要為了錯過中途因為波動出現的收益機會而懊惱,學著規避掉短期的不確定性和可能損失的風險,讓你的賬戶淨值在很小的範圍內波動,保持冷靜和邏輯。

三、總結

David給大家的分享不希望成為大家的必須要遵守的條框,而是希望用David吃過的虧和踩過的坑來給到大家一點思考和啟發,不管你是初始的小白交易人還是久經沙場的老牌交易者,一定是要對市場保持一個敬畏之心,謹慎仔細的對待你的每一筆交易,養成一個習慣才能讓你在市場中活的更久做的更好。

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