如何做空比特幣,通過做空手段在熊市或比特幣大波動時獲得最大收益

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比特幣近日行情分析,該不該做空比特幣?

今天來跟大家分享一下如何做空比特幣,通過做空手段在熊市或比特幣大波動時獲得最大收益。最近想必大家都關注到了BTC大跌的事情,2021年11月10日到現在2022年6月,短短半年時間已經從將近70000美元/枚跌到了現在的21000美元/枚,跌幅將近70%,如果有投資者當時高點買入100萬美元,現在只有30萬不到的本金了;當然如果你是5年前,比如2017年4月,以1000美元價格買入比特幣並持有到現在,那手裡還是有20倍左右收益(可惜投資沒有如果,只有未來);當然很少有人能做到在比特幣漲漲跌跌的高波動之下依然堅持持有5年而不動的,大部分的投資人會通過CFD做對沖或者是雙向的交易來投資比特幣,爭取用最小的成本獲得最大的收益。

  

作為投資人我們應該明白,我們投資的收益其實來自市場和資產價格的波動,當然損失也是來自市場和資產價格的波動,要獲得收益就要學會利用不同市場、不同資產波動來為我們的投資服務;大家不妨按照波動率由高到低方式給BTC、道瓊斯指數、美元指數期貨和WTI原油期貨排個序,再來印證一下數據與你的猜測是不是符合,一般意義上會舉得WTI波動率高於BTC,對不對?我們看下面圖對比一下你猜對了沒有呢?

   對比上圖大家會發現什麼?你會發現,即便是相對於WTI原油期貨指數這個印象中對全球局勢及其敏感,按理說波動率應該極大的投資品種,期波動率相比BTC來說都小了太多了,僅僅在20年11月疫情大流行和今年3月份,也就是俄烏打的最火熱的時候,WTI波動率超過了BTC,其餘時間均是低於BTC的。這麼高的波動率當然是許多風險投資者所喜愛的,用對了策略,波動率就是你投資的好幫手。當然大家會問,你上面提到5年前1000美元買入並持有到現在可以轉20倍,但是如果我是68000美元買入的呢?到現在都虧了70%了,下跌了我怎麼賺錢呢?下面David就跟大家聊一下,比特幣跌了,我們怎麼賺錢。

買入比特幣跌了怎麼辦,用什麼方式做空合適?

   投資沒有如果,能夠回到10年前我肯定滿倉加槓桿買BTC,但是投資沒有如果啊,只能著眼未來了。

   其實可以算算,比如我們2017年4月1000美元買入比特幣,當時的匯率是32.04新台幣/美元,相當於32040新台幣才能賣到1枚比特幣,持有到現在一美元等於29.74新台幣,按照目前21000美元的幣價,一枚比特幣等於624540台幣,整整漲了19倍!那就有投資者問了:你光說漲了,要是我買進去就跌,那怎麼辦呢?

這就不得不提到我們說得對沖,大家做股票投資的時候都知道可以直接買入股票做多,也可以買入做空的產品來做空或者對沖我們做多的損失不確定性,當然BTC也是可以的。大概有6個方法可以支持大家做空BTC:

❶極簡模式:保證金做空;這個模式需要通過保證金交易公司提供的產品來進行,普遍是借入資金或者資產進行交易,涉及到槓桿交易,成本高風險也高。

❷比特幣期貨或者二元期權交易:類似於我們常了解的股指期貨,你可以賣出期貨合約或者是期權合約表示看跌幣價來做空比特幣。

❸直接參與賣空比特幣,俗稱高拋低吸,操作難度大,需要及其敏銳的把握幣價波動。

❹預測市場:所謂與測市場就是以結果為目的所設立的市場,你可以在這個市場設立一個事件結果並對此進行押註,如果有人跟你對賭並且你的預測實現,則可以獲利。

❺反向交易所交易產品:反向交易所交易產品指押註標的資產價格將會下跌的產品。目前支持押註比特幣價格下跌的交易所交易產品有BetaPro Bitcoin Inverse ETF(TSX: BITI)和21Shares Short Bitcoin ETP(台灣居民可參與)。

❻比特幣CFDs:這個算是David我比較喜歡的方式了,比特幣CFDs是指比特幣買方和賣方之間的一項合約,根據合約由賣方付給買方資產現行價值和平倉價值之間的差價(差價為負的時候買方付給賣方差價)。

我們用比特幣CFD做空BTC來舉個例子:

    假設,我今年1月份以40000美元的價格買入了一枚BTC(此時只能BTC價格漲了我才獲利),但是到了4月由於預期市場有空方消息,此時我花了1000美元以50倍槓桿購入CFD做空BTC,相當於此時我賣出了1.25枚BTC。假設此時幣價下跌到了35000美元,此時比特幣持倉虧損5000美元,但是我的CFD持倉賺6250元,淨收益1250美元。

大家看懂了嗎?上面的例子我們可以理解為左手矛(直接持有BTC)進攻,右手持盾防守,通過對宏觀的判斷來增減我們的持倉比重就可以利用BTC價格波動來達到我們的收益目標。

其次是可以從例子中發現CFD可以花小錢辦大事,當我購入完整的1枚BTC的時候我是真實投入40000美元,用現在的匯率1美元=29.74新台幣,那就是1189600圓新台幣,是一筆非常大的數目了。

雖然CFD差價合約做空的方式也於保證金做空的方式一樣涉及到槓桿交易,但是有一個最大的優勢是花小錢辦大事,下面David給大家介紹一下如何用CFD來做空BTC,什麼平台比較適合我們小客戶去使用。

CFD交易的優勢:

  1. CFD交易支持做多也支持做空的雙向交易,設置好止盈止損可自動執行,比如前面例子裡面提到的,假設我前面就持有比特幣,當市場出現利空消息(比如美聯儲又要加息)的時候,我又不想承受比特幣價格下跌帶來的損失,那我就可以立刻做一筆空單BTC-CFDs來對沖掉風險磨平損失,或許還能通過做空給我帶來不少的收益。
  2. 效率高,花小錢辦大事,假設直接賣出BTC來做空就需要實際買入BTC才能做空,而經濟上融資做空也需要不小的抵押品額度,但是CFD平台大部分支持5-10倍的槓桿,部分平台對貨幣對、黃金、原油、股指等商品的杠桿甚至超過100倍以上(比如Mitrade平台最高提供250倍槓桿),可以按需選擇。

選什麼平台做比特幣CFDs,如何使用Mitrade平台做空BTC?

隨著金融市場持續發展,目前市場上有很多支持CFD交易的平台,就David使用下來的感受,Mitrade平台會更友好一些,下面David為大家詳細介紹一下如何註冊並使用Mitrade平台做空BTC。

  • 第一步:Mitrade平台註冊

下載好Mitrade軟件之後,你可以選擇手機號、郵箱、apple賬號或者Google賬戶註冊,註冊好之後可以獲得模擬賬戶50000美元模擬金體驗交易以及無風險環境下熟悉和實踐交易的機會。

模擬賬戶註冊好之後完善相關資料信息,填寫好居住地區、姓名、證件類型及號碼、出生日期、手機號碼等等即可,完善賬戶信息後,提交平台審核,審核通過即可。 Mitrade由澳洲證券及投資委員會正規監管,所有操作均合規運行,確保用戶安全。

  • 第二步:入金

Mitrade出入金非常方便,你可以使用Skrill、Poli、Visa或Master card以及Wire transfer任何一種方式入金(以美元計價),且入金實時到賬,出入金都是0手續費。

  • 第三步:交易

Mitrade平台界面已為用戶設置好方向,選擇符合你交易要求的方向即可,比如我們要做空BTC,那麼選擇“賣出”BTC,選擇你要賣出的數量點擊即可,同時也可以在界面設置好你的止盈止損價格,避免過渡波動造成的風險(David啰嗦一句,風險代表資產價格的波動,可能向上也可能向下,把風險控制在我們的預期之內就好,投資切記過度貪婪)。

下面是交易视频供参考:

總結

這次給大家聊了一下如何通過做空BTC來獲得收益,對於高波動的資產進行投資一定要保持穩定的心態,嚴格的操作紀律和良好的工具平台,畢竟誰也不想交易做到一半的時候掉線或者是平台崩潰的事情出現。

其次,投資保持一顆市場敬畏之心,雖然Mitrade平台提供的CFD交易工具很方便,也是一個很安全的平台,但是我們作為投資者還是需要合理運用,管住我們愛動的手和躁動的心。

祝大家都能收穫豐厚。

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