比特幣合約怎麼玩?比特幣合約交易平台推薦

閱讀時長: 3 分鐘

常言道:“幣圈一天,人間一年”,的確加密貨幣一天內的價格波動能趕上其他投資品種1年的波動率,加之幣圈的人又很喜歡玩合約交易,因此這種感受往往會更強烈。

本文將深入淺出地介紹比特幣合約交易相關的內容和知識,無論您已是幣圈狂熱愛好者還是暫未開啟合約交易,我都建議您在進行比特幣合約交易之前讀完本文,深入了解這種以小博大、讓人可以快速致富,但一不小心又會讓人快速破產的比特幣合約交易投資方式。

如果您已經開始在加密貨幣交易所玩比特幣合約,本文還會介紹另一種比特幣合約交易途徑,交易免佣金,提現還沒有手續費。下文的導航可以幫助您快速找到您還不熟悉或者更想了解的內容。

一、什麼是比特幣合約?

我們知道,現貨交易是需要投資者買賣實際的資產,但是比特幣合約無需這麼麻煩,通過比特幣差價合約,你可以直接交易比特幣的價格走勢,不用購買錢包也無需擁有地址。比特幣差價合約是指你跟券商簽訂合約,如果你看漲比特幣,就買入合約,看跌就賣出合約。比特幣合約錨定的是比特幣的實際價格波動,不用擔心券商做什麼手腳。

下方顯示比特幣/美元實時價格

比特幣合約運作原理和示例

我們來看具體實例,合約交易有點像你跟莊家(即券商)進行“打賭”。

假設現在比特幣的價格是3萬美元,你覺得未來比特幣會上漲到3萬500美元甚至更高的價格,就跟券商買漲,後面比特幣價格真的上升,你就獲得盈利;反之,如果比特幣價格下跌,你就虧損。

比特幣合約vs比特幣期貨

有些人會疑惑,比特幣合約不是跟期貨很像嗎?沒錯,它們有相似的地方,但不是同一個產品。比特幣期貨是由交易所規定在未來某個時間點,以約定好的價格進行比特幣實物交割的標準化合約,合約的大小是交易所制定的。

以下是期貨和差價合約CFD的對比:

對比指標期貨 (Futures)差價合約 (CFDs)
到期日×
對沖基礎市場
隔夜費用×
做多做空
槓桿交易
入門門檻
比特幣合約vs比特幣期貨對比表

以CME芝商所的比特幣期貨合約為例,其合約規模為5個比特幣,普通投資者甚至可能都無法入門;相對的,差價合約的入門門檻會低很多。

總體而言,大型交易所或機構交易者買賣比特幣期貨的多;小資族的話,比特幣合約交易更適合。

比特幣合約交易的基礎知識我已放在本文最後一個部分,點擊下方鏈接查看交易比特幣合約必須要了解的基本概念

二、比特幣合約交易有什麼優勢?

現在有些加密貨幣交易所也進行合約交易的研究了,可見這個產品對市場的吸引力不小。讓我們來看看這種比特幣投資方式的主要優勢有哪些:

  • 以小博大、放大利潤

比特幣合約交易是保證金交易,可以利用槓桿的特性,用較小的資金開倉交易。不同券商提供的槓桿倍數不同,有10:1的,也有5:1或2:1。

以10:1槓桿為例,假設現在比特幣的價格為$30,000美元,買入1份比特幣合約的話,其保證金要求為:1 X $1 X 30,000 X 10% = $3,000 。通過比特幣合約,你可以用3千美元撬動3萬美元的倉位,以小博大。

  • 對沖風險

對沖是指通過持有兩個或甚至更多個與初始倉位相反的交易,來達到降低風險的目的。這一年來,比特幣的價格走勢經常讓人心驚,一些投資者為了減少短期波動帶來的風險,會借助比特幣的合約交易進行對沖,因為差價合約可交易的品種多,且可以靈活做多做空。

  • 多空雙向交易,熊市也能獲利

就如在前一個要點提到的,投資者可以通過比特幣合約進行多空雙向買賣,不像現貨交易,只能做多,這也是兩者主要的不同點之一。如果遇到比特幣價格下跌的行情,通過合約交易,就可以藉機獲利。

  • 錨定基礎市場走勢

因為合約交易是與券商簽訂合同,許多投資者擔心券商會“出老千”,怕交易結果不公平、不公正。不用擔心,它的走勢與基礎市場相似,正規券商提供的交易價格透明,是與基礎市場交易所掛鉤的。

  • 無需比特幣錢包

一般在交易比特幣現貨的時候,我們需要擁有比特幣錢包來保管比特幣,但合約交易買賣的是價格走勢,就不用這麼麻煩,直接在券商開戶,入金成功後就可以交易了,省掉了不少麻煩。

筆者剛入門的時候,也是一知半解,當時就記住合約交易能以小博大,能多空雙向交易,因為這兩個優勢剛好契合我的需求!所以呢,剛入門的不用著急掌握全部知識,先掌握適合自己的,one step at a time.

三、比特幣合約交易有什麼風險

投資有風險,交易需謹慎,相信好多人都有經常聽到/看到這句話,可是我敢說,85%的人都沒把這句話放在心上……因此,我特地留一個板塊說說合約交易的風險,請大家不要跳過去,也一定要了解一下。

  • 槓桿加大波動幅度

儘管比特幣合約讓投資者能以小博大,但這個在放大利潤的同時,也放大了風險。同樣的單子,槓桿倍數越高的,波動也越大!比如在前文,用3千美元撬動3萬美元倉位的例子中,損失/風險是跟3萬美元一樣的,而不是對標3千的倉位。

  • 爆倉風險

當市場波動劇烈時,如果倉位沒有足夠的資金,很可能有爆倉風險。現在許多監管機構為了保護中小投資者,要求券商提高保證金要求,之前可能在剩下30%可用資金的時候提醒投資者,現在可能剩50%就會有動作。因此,不建議初學者使用高槓桿,很容易game over。

  • 情緒更易波動

說實話,本來比特幣的價格走勢就極度影響投資者的心情,通過合約交易,帶有槓桿屬性放大投資後,受影響程度更加飆升。之前筆者看著數字貨幣價格都走高,心理可開心了,表面還要撐(gin)住,怕給同事嫉妒;這一陣子,除了嘆氣,難過,心一抽一抽的,話都不想說了。

切記,利益和風險是成正比的,接受這個事實後,面對投資得失我們才可能坦然處之,不必在意一時的投資風光,這是一輩子的事情。

四、比特幣合約怎麼玩?比特幣合約交易實戰教學

我本人在幣安等加密貨幣交易所開通了合約交易權限,不過用的並不多。最詬病幣安的一點是不能直接提現成台幣,每次還要將比特幣轉到台灣本地交易所才能提現,這個過程很麻煩,而且提現還有手續費。後來我一般是在差價合約交易平台交易比特幣合約了。合約交易的步驟不難,我們從頭開始講起。

第一步:註冊帳戶

最開始的頁面跟我們註冊其他APP帳戶很像,填寫自己的身份信息。

後面會要求你填寫財務信息等,有些還會要求你做一個知識測試,以更好地了解你的交易水平。

Mitrade通常需要30分鐘時間來核實你的身份。快速開立交易賬戶,不用等!

第二步:入金

成功開設帳戶後,在交易前還要先入金。

券商一般會提供不同的方式,以滿足客戶的需求,基本上借記卡,Visa,Master信用卡,銀行轉帳等方式都是沒問題的。

第三步:下單交易

成功入金後就可以開始交易了,以左圖為例,如果看漲,就點擊買入;看跌,就點擊賣出。

後面再根據自己的需求和資金設定倉位大小即可。

或者您可以查看下方的視頻,了解如何在Mitrade平台交易比特幣合約。

Mitrade開戶-入金-交易

五、比特幣合約交易平台對比

現在可以交易比特幣合約的平台越來越多了,有加密貨幣交易所,也有差價合約券商,但在合約的一些細節上面,如入金方式,出金難易程度,手續費等等都有很大不同。

知名的比特幣交易所有幣安/Binance、火幣CoinbaseOKEX等;差價合約券商有IGMitradeeToro、Plus500…那為了更直觀、方便地給大家呈現兩大交易所類型所提供的合約交易區別,筆者用幣安作為比特幣交易所的代表,用Mitrade交易平台為差價合約券商的代表,來具體說明一下。

幣安

Mitrade

開戶審核用時
含身份認證核實

1-3個工作日

30分鐘

入金方式

  • 信用卡

  • 交易所錢包

  • C2C交易

  • 第三方支付

  • 銀行充值

  • 借記卡

  • 信用卡

  • 銀行轉帳

  • 第三方轉賬

入金手續費

信用卡約2-3%;
第三方支付約2-4%;
其餘免費
但是銀行充值入帳用時需1-5個工作日

Mitrader入金不收取手續費,但銀行機構可能會收取手續費
Mitrade入金時間取決於您的銀行

交易佣金 (手續費,點差等)

等級不同,費用不同,最高0.04%

低至10個點差

隔夜融資費用

0.03-0.07%/天

0.02-0.07%/天

出金方式

  • 錢包轉帳

  • C2C交易

  • 法幣出金

  • 借記卡

  • 信用卡

  • 銀行轉帳

出金手續費

  • 錢包轉帳根據選擇的加密貨幣不同,費用不同;

  • 法幣出金的手續費為30美元,可能還有國際匯款

  • 可能還有國際匯款;不支持台幣出金,還需換匯。

  • 每月4次免費出金;

  • 支持提現到個人銀行卡和信用卡

評級

幣安和Mitrade都可以進行合約模擬交易,這一點對新手很友好。

六、為什麼在Mitrade交易比特幣合約

零佣金+超低價差
Mitrade平台上的所有交易都是免佣金的,Mitrade只向交易者收取極低的價差,價差最低可以低至10點
正規、安全大平台
Mitrade持有澳洲金融管理局頒發的牌照,屬於1級監管牌照,並嚴格遵守監管要求。另外Mitrade還是澳大利亞金融投訴局的成員,如果交易者遇到問題,除了可以向Mitrade官方客服投訴以外,還可以向公正第三方金融監管機構申訴,為交易者提供第三方溝通管道,也對平台自身增加約束力。
客戶服務更高效
Mitrade提供5*24小時中文母語客戶服務,實時在線聊天,通常1分鐘內就會有專屬客服回復相應問題。
負餘額保護機制
Mitrade提供負餘額保護機制,就是說負數餘額及時清零
免費出金
Mitrade為所有交易者提供每月4次的免費出金活動,相比很多平台動輒二三十美金的出金手續費,Mitrade可謂是業界良心
免費贈送5萬美金虛擬體驗金
所有人都可以在Mitrade免費申請一個模擬賬戶,並自動獲得平台贈送的5萬美金虛擬交易金,用戶可以在沒有資金風險的前提下熟悉平台功能和實踐交易策略以增強交易時的信心

此外,Mitrade交易平台上還提供一些功能,比如追踪止損,價格提醒等;其中,筆者很喜歡的一個功能就是追蹤止損,我們知道,在突發行情出現的時候,很難在理想的價格成交,經常出現滑點(即下單的點位和最後成交的差距),行情越大,滑點可能越大,但是有追蹤止損功能,就不用擔心這一點,它讓我能夠在想要的點位成交。

追蹤止損功能

對比下來,可以看到兩種交易所還是有不少區別的。對於喜歡通過法幣就直接交易的,差價合約的入金、出金難度等都小很多,費用更便宜,也更方便。

七、比特幣合約交易基礎知識

  • 槓桿倍數
  • 槓桿是比特幣合約最大的優勢之一。槓桿有以小放大的效果,因此搭配槓桿之後的比特幣合約交易盈利結果也會隨之擴大,不過虧損也會成倍增加。下面我將以一個示例來闡述槓桿的概念:

    如果購買 1 BTC現貨,您需要數千美元 – 撰寫本文時的價格為 35,000 美元 (實際成本以實時價格為準)。

    透過合約,您只需要少部分的成本就能開立 BTC 合約倉位。這一點只有在使用槓桿倍數時才有可能辦到。您的槓桿倍數越高,您需要投入倉位的資金就越少。相反地,現貨交易中無法使用槓桿倍數。假設您的現貨錢包中只有 5,000 USDT,您就只能開設 5,000 USDT 的等值比特幣倉位。

  • 保證金 (初始保證金和維持保證金)
  • 槓桿和保證金是相伴而生的。開設比特幣合約根據券商的要求要繳納一定比例的初始保證金。另一方面,合約生效後,交易著也需要保證維持倉位所需的資金滿足券商的要求,這筆資金就被稱為維持保證金。維持保證金會持續接受檢查,並且該檢查亦協助計算保證金利用率。當交易者達到維持保證金限額時,倉位會進行平倉。

  • 點差
  • 我們在比特幣CFD交易界面上會看到兩個報價:買入價和賣出價。

    賣出價:開立空頭差價合約的價格
    買入價:開立多頭差價合約的價格
    賣出價通常略低於現時市場價格,而買入價則略高。兩個價格之間的差額稱為點差。這也是比特幣合約的主要成本之一

八、比特幣合約交易好不好

比特幣合約交易這種以小博大,高效利用資金的這種模式吸引了很多人的目光,目前比特幣交易市場,合約交易佔據了相當大一部分的市場份額。Iris提醒大家要不要進行合約交易還是要看您個人的資金規劃、財務目標和風險承受度。如果您可以接受合約交易的高風險和高回報的投資特性,還是要合理建倉,做好風險管控。

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