這幾隻美國能源股值得投!2022-2023年天然氣石油美股投資

本篇文章是 part 4 of 4系列 美股投資
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※前言

近期國際發生了一件重要的大事,俄羅斯9月2號宣布北溪一號天然氣管道將無限期關閉,對歐盟國家的影響已然發酵。9月5日,歐洲股市集體大幅低開,歐盟天然氣價格一度跳漲31%。過去數月,歐盟對能源進行了一定的儲備。目前,歐洲的天然氣庫容量已達80%以上。北溪一號停止輸氣,明顯出乎歐盟方面預料。光大期貨預計,到明年3月底前,如果俄羅斯沒有放松對歐洲的天然氣供應,歐洲天然氣市場都會面臨極度緊缺的情況,這種緊張的局面也會蔓延至全球天然氣市場。接下來我們從這個事件,聊下為什麼投資天然氣石油等能源股,又有哪些美國能源股值得投呢?

※為什麼投資天然氣石油等能源股?未來預期如何?

  北溪一號恢復輸氣時間待定,歐洲天然氣供應不確定性加大。「北溪-1」作為俄羅斯向歐洲輸送天然氣的最主要管道。一直以來,歐洲對俄天然氣進口依賴度較高。歐洲每年消費約 5000 億立方米天然氣,其中,俄羅斯每年通過輸氣管向歐洲輸送約 1500 億立方米的天然氣,占比高達 45%。而今年以來,因為受到地緣沖突影響,歐洲整體加快天然氣補庫進程。

按目前現狀來看,2023 年歐洲天然氣缺口到底多少?我們從公開資料收集整理,我們預計2023年俄羅斯天然氣將共計下降 1025 億立方米。假設 2023 年北溪一號保持完全中斷的狀態,則2023 年歐盟天然氣供應缺口在675 億立方米左右。

至於原油,最近受到美聯儲持續加息和需求不及預期影響,原油風險溢價基本回吐至俄烏沖突前的水平。根據 EIA 的預計,歐盟製裁將影響 200 萬桶/天的俄羅斯原油供應,即使下半年 OPEC 原油產量增加 80 萬桶/天,俄油供應仍有缺口,支撐年內油價維持相對高位。短期來看:美聯儲年內第四次加息落地,且歐盟對俄製裁影響持續、美國對伊製裁加碼,疊加 OPEC+增產動力不足,短期內俄羅斯原油供應缺口仍然存在。中長期看:歐盟製裁落地,預計影響俄羅斯約 200 萬桶/天的原油供應;OPEC+因內部閑置產能水平較低,對於增產保持謹慎態度,原油供給端仍維持相對緊張狀態。

透過這篇文章,給大家整理出市場上哪些不錯的能源標的。

※美国能源股推荐1:埃克森美孚(XOM)

埃克森美孚公司是世界領先的石油和石化公司,與殼牌公司(Shell)、英國石油公司(BP)及道達爾(Total)同為全球最大的石油公司之一。

今年到目前為止累計漲幅已達62.85%。從技術角度目前走勢還處於上升趨勢,股價一直在20日均線、60日均線以及半年線以上。不管從成交量還是MACD技術指標都表現非常好。最新的業績公布,第二季度營業部總收入同比增加70.61%,環比增加27.34%。營業利潤同比增加285.52%,環比增加184.31%,凈利潤同比增加280.60%,環比增加225.73%。其中每股收益同比增加215.52%。公司業績非常亮眼。

※美国能源股推荐2:雪佛龍 (CVX)

雪佛龍公司是世界十大石油公司之一。其業務範圍滲透石油及天然氣工業的各個方面:探測、生產、提煉、營銷、運輸、石化、發電等。公司產品和服務有:雪佛龍(Chevron)、德士古(Texaco)、和加德士(Caltex)品牌。

今年到目前為止累計漲幅已達39.58%。股價6月份觸及新高180.760美元後股價出現了技術性的回調,回調一個多月的時間,到7月14日觸底反彈。資金連續三周呈現凈流入的情況。目前股價在20日均線徘徊,但依據在60日均線以上,呈現上升趨勢。最新的業績公布,第二季度營業部總收入同比增加80.62%,環比增加24.71%。營業利潤同比增加221.00%,環比增加63.75%,凈利潤同比增加277.09%,環比增加85.68%。其中每股收益同比增加295.28%。

※美国能源股推荐3:康菲石油(COP)

康菲石油公司是一家綜合性的跨國能源公司,全美大型能源集團之一,由Phillips石油公司和Conoco公司合並成立。主要從事石油、天然氣勘探、生產、加工和營銷,以及化工和塑料產品的生產和銷售。核心業務包括石油的開發與煉製,天然氣的開發與銷售,石油精細化工的加工與銷售等石油相關產業。公司已擁有深水勘探與生產技術、油藏管理和開發、三維地震技術、高等級石油焦炭改進技術和脫硫技術。

今年到目前為止累計漲幅已達55.85%。股價6月份觸及新高122.57美元後股價出現了技術性的回調,回調一個多月的時間,到7月14日觸底反彈。資金連續三周呈現凈流入的情況。目前股價在20日均線徘徊,但依據在60日均線以上,呈現上升趨勢。最新的業績公布,第二季度營業部總收入同比增加125.01%,環比增加15.48%。營業利潤同比增加167.44%,環比增加1.58%,凈利潤同比增加146.05%,環比减少-10.66%。虧損原因主要在於新冠疫情引起的封鎖使得燃料需求下降,康菲石油在第二季度初油價下跌時削減了約三分之一的產量,隨著原油價格扳回部分跌幅,公司在6月份恢復了削減的大部分產量。並壓低原油價格。其中每股收益同比增加261.64%。

※美国能源股推荐4:Phillips66 (PSX)

Phillips66是一家綜合性的跨國能源公司,是由康菲石油公司拆分出來的精煉油和加油站部門組成的獨立公司。核心業務包括石油的開發與煉製,天然氣的開發與銷售,石油精細化工的加工與銷售等石油相關產業,是世界五百強企業之一。

今年到目前為止累計漲幅已達24.66%。股價6月份觸及新高110.07美元後股價出現了技術性的回調,回調一個多月的時間,到7月14日觸底反彈。資金連續三周呈現凈流入的情況。目前股價在20日、60日、120日均線徘徊,但依據在60日均線以上,目前還處於股價整理期間。今年以來股價最低70.61,最高110.07. 目前最新價格86.76,股價處與中間值以下。最新的業績公布,第二季度營業部總收入同比增加77.82%,環比增加34.62%。營業利潤同比增加748.19%,環比增加301.17%,凈利潤同比增加969.93%,環比增加444.16%。其中每股收益同比增加1067.47%。

※美国能源股推荐5:西方石油 (OXY)

西方石油公司是一家國際石油和天然氣勘探和生產公司,主要業務包括:油氣勘探開發、化工業務以及天然氣運輸等。公司業務主要在美國、中東和拉丁美洲開展。OxyChem子公司是北美主要的化學品製造商。

今年到目前為止累計漲幅已達132.8%。股價8月29日觸及新高77.13美元後股價出現了技術性的回調。資金連續呈現凈流入的情況。股價在均線以上,股價保持上升趨勢。最新的業績公布,第二季度營業部總收入同比增加79.19%,環比增加27.87%。營業利潤同比增加696.96%,環比增加56.96%,凈利潤同比增加3545.63%,環比减少-22.99%。減少原因西方石油表示,期內償還約48億美元債務,占未償本金總額的19%;此外,截至8月1日,已斥資11億美元回購股票,並啟動一項30億美元的股票回購計劃。其中每股收益同比增加1953.19%。

※美国能源股推荐6:EOG能源 (EOG)

EOG能源公司是一家最大的獨立勘探石油和天然氣公司。EOG能源公司是直接或通過國內經營的行銷子公司或通過各種從事國際經營的子公司,從事在美國,加拿大和特立尼達主要生產盆地的天然氣和原油勘探,開發,生產和行銷。該公司的業務戰略是通過控製所有經營和資本費用以最大化投資資本的回報。

今年到目前為止累計漲幅已達41.32%。股價6月8日觸及新高144.88美元後股價出現了技術性的回調。股價在7月份得到技術性支撐,股價開始重新回到上升趨勢。資金連續呈現凈流入的情況。股價在均線以上,股價保持上升趨勢。最新的業績公布,第二季度營業部總收入同比增加78.96%,環比增加85.97%。營業利潤同比增加146.42%,環比增加398.17%,凈利潤同比增加146.75%,環比增加473.85%。其中每股收益同比增加65.57%。

※美国能源股推荐7:赫斯材料 (HES)

赫斯公司是一家綜合石油公司,主要從事勘探,生產,購買及銷售原油和天然氣。這些勘探和生產活動遍布美國,英國,挪威,丹麥,印度尼西亞,泰國及其他國家。該公司也製造,購買,運輸及經銷石油和其他能源產品,還有位於美國東海岸其他煉油廠的設施。該公司在英國及美國的市場中進行天然氣及電力的交易。

今年到目前為止累計漲幅已達62.46%。股價6月8日觸及新高131.03美元後股價出現了技術性的回調。股價在7月份得到技術性支撐,股價開始重新回到上升趨勢,股價重新回到前期的高點,但未突破前期價格。資金連續呈現凈流入的情況。股價在均線以上,股價保持上升趨勢。最新的業績公布,第二季度營業部總收入同比增加87.33%,環比增加26.68%。營業利潤同比增加207.87%,環比增加48.67%,凈利潤同比增加1013.7%,環比增加59.95%。其中每股收益同比增加503.45%。

※美國天然氣能源股投資方法

我們投資的方式就有了兩個比較方便的方式:

  1. 直接投資美股能源股,比如上述我推薦大家的,直接參與,但是缺點也很明顯:缺少對沖工具、止盈止損要求較高,新手很難把握由於全球各類消息帶來的波動性交易機會。
  2. 通過CFD(差價合約)的方式參與,運用差價和與的方式參與外匯交易可以起到花小錢辦大事、交易成本低、品類充足合理對沖風險的效果,常用的也是差價合約的方式投資外匯,當然還有數字貨幣以及一些美股指數。

差價合約(CFD)是什麼?

首先作為一個投資人,CFD必須要了解,所謂的差價合約是指某一金融資產買賣雙方的一項合約,根據合約條款達成的情況下由賣方支付給買方資產現價和平倉價值之間差價(或者是差價為負的時候買方付給賣方差價)。本質上,差价合约是一种金融衍生工具,投資者標的資產的價格上漲或下跌來獲利的工具,標的資產可以使股票、外匯、數字貨幣等資產。

當然,使用差价合约,也會導致持有人面临追踪误差、对手方风险和高杠杆的风险。投资人面临着在价格往预期方向走之前被斩仓(强制平仓)的可能性。

用差價合約(CFD)來做,比如我目前就1萬美元,那我可以選擇不同的槓桿倍數來交易,比如用一個100倍的槓桿,那我就可以有100萬美元的持倉,漲1%我就有翻倍的收益。

怎麼做投資很重要,而用什麼平台的工具去參與更重要,安全便捷是第一考慮點。我常用的是Mitrade平台。

安全性方面,Mitrade獲得的金融監管牌照要求其必須擁有完善的投資人保護制度,澳洲證券投資委員會對於金融服務合規審核是十分嚴苛的,我看中Mitrade這個平台的原因還有以下幾點:

1. 出入金快,支持信用卡入金且平台不會額外收取費用,出入金都是0費用;

2.槓桿最高做到250倍,可以交易股票、外匯、數字貨幣以及商品等品類;

3.止盈止損設置便利,還能做模擬交易給新手練手。

※總結

今年俄烏戰爭使得國際能源供需不平衡,北溪一號天然氣管道將無限期關閉,更加導致全球通貨膨脹加劇。通脹數據大幅度飆升引發貨幣緊縮政策,價格的持續升高、通貨膨脹持續發酵,我們要非常的關註國際能源價格以及美國能源股的動向。祝大家投資順利。

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